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中银高质量发展机遇混合(009026)

2020-09-25     1.25310.1438%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)7,546,662.10
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)6,895,467.86
单位基金可分配净收益(元)0.02
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)375,984,022.88
期末单位基金资产净值(元)1.08
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)8.06
基金累计净值增长率(%)8.06