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中银高质量发展机遇混合A(009026)

2026-09-10     1.70030.1708%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,736,127.891,299,475.591,226,139.701,305,539.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,383,221.060.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.570.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,013,215.3624,421,374.1529,527,101.1132,225,668.93
期末单位基金资产净值(元)1.691.671.761.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.480.000.000.00
基金累计净值增长率(%)69.400.000.000.00