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浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)

2024-05-17     1.13780.1144%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-259,059.25-54,872.38-598,760.131,181,238.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,119,971.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,322,827.6424,224,094.9925,310,089.1528,187,668.00
期末单位基金资产净值(元)1.131.141.141.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.12