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浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)

2022-12-02     1.14370.0437%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-402,261.77-1,768,848.91-1,183,706.6526,710,988.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,400,764.200.0011,089,696.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,748,544.5060,915,346.9867,422,541.7673,858,562.79
期末单位基金资产净值(元)1.131.171.141.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.540.009.77
基金累计净值增长率(%)0.0017.040.0017.67