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浦银安盛安远回报一年持有期混合C(009028)

2022-11-25     1.1278-0.1417%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-80,685.85-106,617.77-211,080.29145,991.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,166,852.1611,116,913.2311,566,632.8512,351,911.24
期末单位基金资产净值(元)1.121.161.131.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00