主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,769,847.09 | -6,790,283.65 | -1,262,826.78 | -1,659,558.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -26,756,790.76 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 118,806,775.40 | 127,226,968.28 | 140,796,906.29 | 149,027,867.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.83 | 0.88 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.69 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.38 | 0.00 | 0.00 |