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浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035)

2022-01-14     1.01750.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)20,501,544.8719,988,852.0923,863,094.2347,883,048.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0034,445,061.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,456,809,563.812,461,996,870.072,881,074,585.873,398,454,579.01
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.35