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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036)

2024-06-12     1.0445-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,896.34320,793.31261,198.789,700.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,281.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)800,440.51742,778.7930,383,859.7655,091,745.39
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.520.000.00