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浦银安盛普庆纯债债券A(009037)

2022-01-24     1.01350.1185%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)10,876,935.5950,839.6496,173.2559,563.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00148,636.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,016,751,266.835,308,473.925,264,380.155,241,661.50
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.910.00