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浦银安盛科技创新优选混合(009048)

2023-12-06     0.88460.6600%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-05-312023-03-31
基金本期净收益(元)-16,681,393.202,057,164.54-6,942,596.19-213,670.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,544,340.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,570,773.8697,758,630.59238,653,810.68241,295,662.68
期末单位基金资产净值(元)0.881.051.111.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-5.740.000.00