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易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)

2021-11-30     1.14160.2635%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,278,434.274,090,450.84859,219.187,737,642.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)222,937,148.73155,200,435.33173,622,292.36232,827,720.99
期末单位基金资产净值(元)1.231.181.081.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00