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圆信永丰大湾区混合A(009055)

2021-04-30     1.48311.0011%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)21,170,188.9323,652,531.918,520,901.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,266,473.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,289,303.81162,811,629.21140,941,586.10
期末单位基金资产净值(元)1.371.431.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0042.850.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.850.00