主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,345,657.64 | -5,031,479.86 | -360,340.82 | -1,260,703.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,637,294.30 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 25,925,955.54 | 27,330,763.36 | 27,147,925.18 | 31,006,094.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.32 | 1.30 | 1.42 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.09 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 32.07 | 0.00 | 0.00 |