-0.6358% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -9,829,830.76 | -7,363,776.90 | -11,702,499.97 | -5,961,087.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 42,795,343.80 | 0.00 | 83,730,909.09 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.26 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 206,680,933.35 | 232,247,518.54 | 252,615,572.81 | 275,867,818.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.39 | 1.50 | 1.60 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -15.69 | 0.00 | -25.99 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 26.11 | 0.00 | 49.58 | 0.00 |