-0.3843% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,903,869.33 | 48,580,871.63 | 32,927,584.90 | 10,503,845.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 85,035,346.51 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 189,082,235.43 | 194,530,350.56 | 278,445,350.05 | 279,995,907.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.32 | 1.46 | 1.44 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 46.20 | 0.00 |