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大成睿鑫股票A(009069)

2024-07-25     1.0649-0.5510%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)3,117,020.85-1,714,979.96-5,135,077.907,599,168.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)285,048,547.33281,311,954.38280,893,281.54309,331,671.51
期末单位基金资产净值(元)1.131.091.021.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00