行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦惠利混合C(009074)

2022-09-30     1.02630.0780%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-3,441,948.51-4,026,735.3014,384,076.193,228,951.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,678,172.790.0011,501,879.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,259,645.99100,848,188.67122,605,243.57166,721,934.15
期末单位基金资产净值(元)1.061.031.121.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.010.006.270.00
基金累计净值增长率(%)6.200.0011.800.00