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德邦惠利混合C(009074)

2021-05-18     1.07280.0093%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,252,385.872,512,777.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,865,730.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)183,172,376.96265,276,261.07
期末单位基金资产净值(元)1.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.20
基金累计净值增长率(%)0.005.20