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工银圆兴混合(009076)

2021-03-08     1.6371-4.5923%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)107,395,483.00198,810,043.8976,037,815.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0064,591,949.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,538,309,714.294,262,853,606.511,499,938,550.67
期末单位基金资产净值(元)1.681.421.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.61
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.61