行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银圆兴混合(009076)

2026-09-30     1.6502-0.4825%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)343,024,676.74348,535,318.36367,345,267.40348,193,398.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-114,533,063.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,362,395,967.902,407,338,996.583,273,404,765.483,731,576,250.64
期末单位基金资产净值(元)2.241.551.721.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0042.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.500.00