0.1023% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 76,134,170.53 | 38,284,982.20 | 43,152,230.65 | 68,098,010.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,869,547,706.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,490,527,945.27 | 6,396,488,073.87 | 6,378,753,962.00 | 6,348,118,790.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.42 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.07 |