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鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)

2026-09-30     1.0727-0.3160%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)5,620,634.2132,881,455.64138,874,810.3061,034,228.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-474,759.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)366,133,438.97393,577,288.41501,226,688.10592,606,842.06
期末单位基金资产净值(元)1.261.101.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0030.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.880.00