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鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)

2024-06-25     0.7607-0.2622%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-110,615,411.65-25,762,999.08-58,259,039.32-60,385,263.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-62,665,093.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)646,378,097.86731,485,902.04807,355,498.64899,316,076.76
期末单位基金资产净值(元)0.770.840.880.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-6.51