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太平中债1-3年政策性金融债C(009088)

2021-06-23     1.02730.0390%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)393,123.02592,734.93249,839.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00532,639.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,944,590.3450,656,883.2950,073,252.40
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.360.00
基金累计净值增长率(%)0.001.360.00