主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -18,725,533.25 | -36,360,731.26 | 1,775,224.76 | 28,334,355.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,050,586.18 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,274,868,451.07 | 2,601,931,603.20 | 2,905,863,724.12 | 2,675,276,461.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.21 |