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华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)

2024-03-18     1.10280.0272%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,192,668.43802,533.741,283,515.10520,473.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,597,013.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)270,145,613.46123,784,129.5398,318,310.55134,885,088.44
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.240.00