行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)

2022-06-24     1.04730.0095%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)820,017.71632,867.2885,540.41-143.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,647,116.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,164,857.3285,806,820.8361,827,091.54290,457.52
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.480.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.810.000.00