行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)

2021-03-08     1.00910.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-3,141.88-10,219.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)4,231,083.791,843,743.71
期末单位基金资产净值(元)1.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00