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华泰柏瑞鸿利中短债E(009095)

2021-12-03     1.03150.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)0.00-25,819.97-52,280.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.00
期末单位基金资产净值(元)1.010.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.430.530.00
基金累计净值增长率(%)0.960.530.00