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鹏华安泽混合C(009097)

2020-09-18     1.01170.2676%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)-19,809.25
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-15,329.17
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)5,814,976.62
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-0.26
基金累计净值增长率(%)-0.26