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鹏华安泽混合C(009097)

2025-07-09     1.16260.0000%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.008,586.5438,911.99254,225.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00904,198.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.004,774,886.6515,544,285.407,011,155.82
期末单位基金资产净值(元)0.001.151.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.81