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新华纯债添利债券发起B(009104)

2022-07-06     1.00950.0099%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)201,678.478,819,073.061,678,915.936,950,973.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00353,936.910.008,340,125.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,872,952.98104,564,140.89124,923,390.92417,356,177.50
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.220.001.21
基金累计净值增长率(%)0.004.160.003.13