0.5432% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,958,201.35 | -26,116,717.57 | -26,448,273.27 | -7,980,402.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 13,233,402.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 420,478,451.38 | 425,518,264.68 | 432,349,393.33 | 463,247,041.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.20 | 1.17 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -12.39 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.07 | 0.00 |