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富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)

2026-10-20     1.7977-0.8439%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)112,061,122.1359,686,168.2635,743,055.7891,450,643.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)409,163,745.210.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.670.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,147,009,143.021,278,866,406.45915,916,402.13806,709,531.18
期末单位基金资产净值(元)1.872.011.871.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.040.000.000.00
基金累计净值增长率(%)86.700.000.000.00