行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)

2024-05-23     1.3310-0.3966%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-26,116,717.57-26,448,273.27-7,980,402.6211,071,032.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,233,402.660.0057,144,253.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)425,518,264.68432,349,393.33463,247,041.08529,131,540.20
期末单位基金资产净值(元)1.201.171.211.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.390.00-6.04
基金累计净值增长率(%)0.0017.070.0025.55