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博远增益纯债债券C(009110)

2022-09-30     0.9745-0.0513%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-30
基金本期净收益(元)715,152.39
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-2,456.32
单位基金可分配净收益(元)-0.04
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)55,056.66
期末单位基金资产净值(元)0.96
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-4.15
基金累计净值增长率(%)-4.15