主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 125,308.01 | 139.72 | 124,907.81 | 100.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 52.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,656.02 | 17,583.77 | 21,690.11 | 21,460.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |