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东兴中证消费50指数A(009116)

2021-10-22     1.50632.5391%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,840,986.833,074,149.3414,049,058.075,952,500.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,111,278.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,019,983.2632,902,974.6139,336,524.9031,837,116.97
期末单位基金资产净值(元)1.621.541.601.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0060.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.370.00