东兴中证消费50A(009116) - 搜狐基金

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东兴中证消费50A(009116)

2026-10-27 1.0415

-0.5348%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-297,521.90	-1,897,447.14	-250,845.12	421,516.24
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	23,036,508.50	24,877,861.33	24,722,667.56	25,962,715.93
期末单位基金资产净值(元)	1.03	0.96	1.10	1.16
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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