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东兴中证消费50A(009116)

2026-10-23     1.03951.0302%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-1,897,447.14-250,845.12-1,309,366.23-172,423.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,655,881.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,877,861.3324,722,667.5625,962,715.9325,755,256.12
期末单位基金资产净值(元)0.961.101.161.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.390.00