0.6467% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -917,804.49 | 225,419.02 | 6,622.84 | -170,503.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,746,126.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,944,255.64 | 29,175,135.72 | 25,055,789.89 | 27,515,183.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.23 | 1.07 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |