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东兴中证消费50指数C(009117)

2022-01-19     1.44730.1245%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)190,398.225,397,640.322,927,890.619,132,423.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,732,197.020.0013,998,339.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.620.000.49
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,287,650.8535,787,954.6439,649,870.9945,537,598.42
期末单位基金资产净值(元)1.451.621.541.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.250.0060.25
基金累计净值增长率(%)0.0062.260.0060.25