主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -20,991,582.82 | -29,733,241.59 | -4,773,381.82 | 5,056,443.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -171,239,257.29 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 444,836,798.93 | 459,721,777.59 | 513,535,656.93 | 542,412,804.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.99 |