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华泰保兴科荣混合A(009124)

2021-11-29     1.14790.0959%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)4,921,734.096,087,535.9215,852,747.2328,696,066.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0028,695,807.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)489,934,150.48484,671,342.40540,684,591.78527,195,407.14
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.66