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华泰保兴科荣混合A(009124)

2024-02-29     1.18630.2705%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-6,418,092.483,941,082.0612,432,282.146,802,845.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0090,000,187.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)348,324,139.44526,022,517.84525,060,626.05523,898,428.93
期末单位基金资产净值(元)1.201.211.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.690.00