0.1994% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 424,520.48 | 7,443,047.54 | 14,081,488.39 | 2,267,338.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 73,289,880.95 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 517,004,666.63 | 517,273,091.84 | 516,995,976.44 | 512,436,243.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.84 | 0.00 |