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华泰保兴科荣混合A(009124)

2023-02-07     1.20580.1994%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)424,520.487,443,047.5414,081,488.392,267,338.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0073,289,880.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)517,004,666.63517,273,091.84516,995,976.44512,436,243.97
期末单位基金资产净值(元)1.191.191.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.840.00