0.1426% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,955,271.72 | 3,941,082.06 | 5,629,436.51 | 6,802,845.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 58,269,236.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 348,324,139.44 | 526,022,517.84 | 525,060,626.05 | 523,898,428.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |