主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,960,917.73 | -7,456,835.90 | 9,955,271.72 | 3,941,082.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 58,269,236.22 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 404,342,435.68 | 346,205,090.39 | 348,324,139.44 | 526,022,517.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.19 | 1.20 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.09 | 0.00 |