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华泰保兴科荣混合C(009125)

2021-11-30     1.1428-0.2879%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)143.94599.17423.11206.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,362.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,690.1914,535.9814,547.9914,207.12
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.480.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.280.000.00