主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,735,328.31 | -26,940,376.70 | -2,596,903.94 | -5,127,329.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,731,638.54 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 72,962,078.27 | 70,577,523.99 | 129,055,445.14 | 135,236,944.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.95 | 1.04 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.66 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.02 | 0.00 | 0.00 |