主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -15,925,369.50 | -2,596,903.94 | -8,418,103.26 | -3,290,773.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 9,398,903.42 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 70,577,523.99 | 129,055,445.14 | 135,236,944.24 | 242,137,891.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 1.04 | 1.07 | 1.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.36 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.47 | 0.00 |