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嘉实基础产业优选股票A(009126)

2020-10-27     1.15100.6911%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)54,094,391.244,532,406.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)298,845,579.72667,281,140.82
期末单位基金资产净值(元)1.111.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00