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广发恒隆一年持有期混合A(009135)

2024-05-28     1.0875-0.2202%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,957,998.55282,534.38231,934.736,970,036.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0038,202,799.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)256,145,614.18292,990,008.01324,398,211.74365,940,718.37
期末单位基金资产净值(元)1.081.101.111.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.69
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.66