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嘉实瑞和两年持有期混合(009137)

2021-06-11     1.5743-0.2471%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)22,777,512.02-1,053,732.56138,212,454.6312,396,094.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,316,609.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,529,285,902.643,811,644,154.653,311,656,272.092,527,828,856.71
期末单位基金资产净值(元)1.401.521.321.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0019.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.42