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嘉实瑞和两年持有期混合(009137)

2026-09-30     1.0459-0.0573%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)24,265,017.1743,634,674.2124,633,862.7925,175,564.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)540,587,679.54607,321,998.09717,475,996.07817,142,481.71
期末单位基金资产净值(元)1.301.031.031.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00