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嘉实瑞和两年持有期混合(009137)

2020-10-23     1.3066-2.8478%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)12,396,094.52
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)18,316,609.46
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)2,527,828,856.71
期末单位基金资产净值(元)1.19
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)19.42
基金累计净值增长率(%)19.42