主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,448,133.38 | -34,073,329.62 | 328,132.75 | -15,678,044.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,046,718.09 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 55,551,189.92 | 59,954,169.45 | 77,220,489.67 | 98,234,953.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.39 | 1.26 | 1.40 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -23.41 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 39.41 | 0.00 | 0.00 |