1.5410% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,635,784.33 | 684,730.93 | 636,609.91 | 702,147.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -404,471.73 | 0.00 | -1,633,566.44 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.07 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,564,540.52 | 6,955,673.96 | 8,285,231.02 | 9,612,413.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.74 | 0.84 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.60 | 0.00 | 20.81 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -6.78 | 0.00 | -16.47 | 0.00 |