行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宏利价值长青混合C(009142)

2026-11-10     0.88732.1647%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)297,746.64951,053.40684,730.93636,609.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,633,566.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,356,189.585,564,540.526,955,673.968,285,231.02
期末单位基金资产净值(元)0.840.930.740.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0020.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-16.47