富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C(009149) - 搜狐基金

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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C(009149)

2026-09-21 1.0800

-0.0925%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-55,652.89	144,866.00	1,083,838.03	-1,954,972.54
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	4,930,688.60	8,091,767.25	16,444,056.32	25,155,774.02
期末单位基金资产净值(元)	1.12	1.13	1.14	1.14
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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