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海富通富泽混合A(009156)

2021-06-18     1.06110.0094%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,314,816.6116,015,839.339,014,965.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,163,418.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)963,413,941.381,069,015,363.84557,385,223.10
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.580.00
基金累计净值增长率(%)0.004.580.00