-0.4053% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,433,522.50 | 794,707.00 | 5,203,504.14 | 2,236,346.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 10,477,913.90 | 0.00 | 10,001,377.29 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.28 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,021,229.05 | 50,636,515.05 | 52,079,142.80 | 52,329,380.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.50 | 0.00 | 11.51 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 28.10 | 0.00 | 23.77 | 0.00 |