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海富通富泽混合C(009157)

2021-06-11     1.0629-0.1222%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,071,398.287,388,485.074,629,730.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,489,149.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)334,451,366.37487,220,409.28273,614,742.07
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.360.00
基金累计净值增长率(%)0.004.360.00