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中加聚庆定开混合C(009165)

2021-05-07     1.1742-0.3310%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)15,663,543.6559,714,038.3411,215,027.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0041,704,288.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)320,107,253.30317,691,826.64563,244,783.17
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.110.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.110.00