主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 306,354.73 | 523,636.46 | -2,755,739.30 | 2,081,226.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,570,614.83 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 51,620,631.06 | 51,801,264.16 | 51,351,710.67 | 89,520,462.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.34 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.64 | 0.00 | 0.00 |