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湘财长兴灵活配置混合A(009169)

2021-05-12     1.14170.2547%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,475,216.586,492,002.0915,261,530.7029,502.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0081,757.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,752,127.70135,277,432.13149,429,216.75228,634,928.39
期末单位基金资产净值(元)1.111.181.061.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.56