0.0989% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 42,461,665.91 | 24,762,821.70 | 3,326,826.17 | 12,959,202.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 363,296,293.28 | 0.00 | 57,745,493.15 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,320,819,801.00 | 4,998,359,971.98 | 1,020,021,811.13 | 907,179,711.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 1.93 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 9.42 |