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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)

2022-05-27     1.05870.0189%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)11,161,193.08-4,304,108.574,142,898.91-5,370,886.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,780,095.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)781,151,031.89776,186,264.05632,038,529.29524,412,490.04
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.230.000.00