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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)

2021-05-13     1.0094-0.0396%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-8,753,417.20-5,996,730.88-26,196,686.9412,955,666.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,431,435.870.00-53,533,558.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,157,342,275.111,803,941,391.491,874,255,269.094,517,885,748.41
期末单位基金资产净值(元)1.001.000.980.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.250.00-1.17
基金累计净值增长率(%)0.00-0.250.00-1.17