-0.0198% | 主要财务指标 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,237,922.14 | 3,849,154.72 | 4,278,393.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 35,729.07 | 0.00 | -362,286.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,128,316.86 | 611,748,391.84 | 909,634,713.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.28 | 0.00 | -0.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.28 | 0.00 | -0.04 |