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天弘聚新三个月定开混合A(009186)

2022-11-21     1.12800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-6,871,724.662,816,805.031,968,476.6940,927,733.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0030,558,264.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,764,516.68237,762,843.33290,463,104.33313,731,148.99
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.091.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.42