主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,354,372.04 | -7,419,628.59 | -17,615,656.10 | -2,060,752.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 27,225,680.52 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 96,676,032.52 | 99,354,610.18 | 121,217,170.54 | 131,147,898.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.32 | 1.29 | 1.36 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -13.20 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 28.97 | 0.00 |