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景顺长城核心优选一年持有期混合(009190)

2021-09-23     1.26500.0712%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)556,408,558.84267,203,783.95290,581,381.31151,155,058.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)485,234,545.760.00299,101,590.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.240.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,867,671,333.905,996,423,886.076,279,537,096.645,188,257,915.26
期末单位基金资产净值(元)1.411.321.431.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.400.0042.740.00
基金累计净值增长率(%)40.740.0042.740.00