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中信保诚景裕中短债C(009192)

2021-10-19     1.02920.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)832.50770.9317.9014.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)101.280.000.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,769.4918,167.0172.922,886.22
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.660.001.520.00
基金累计净值增长率(%)2.200.001.520.00