华银鼎盛中短债A(009196) - 搜狐基金

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财务数据

华银鼎盛中短债A(009196)

2026-11-06 1.1541

0.0260%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	73,165,404.89	72,138,183.41	70,568,028.13	51,773,646.66
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	27,805,012,760.57	25,776,576,750.37	21,347,025,842.24	23,168,654,958.94
期末单位基金资产净值(元)	1.15	1.15	1.15	1.14
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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