主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 368,714.05 | 17,568.43 | 293,833.02 | 22,709.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 467,392.62 | 0.00 | 1,261,174.18 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,093,445.98 | 8,660,114.25 | 25,572,355.91 | 41,783,093.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.89 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 9.36 | 0.00 | 8.26 | 0.00 |