-0.0382% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 647,453.40 | 6,223,177.74 | 1,470,850.76 | 817,433.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,010,331.33 | 0.00 | 1,126,396.47 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 92,886,069.97 | 76,580,482.77 | 128,946,724.69 | 51,206,190.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.16 | 1.09 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 8.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.69 | 0.00 | 9.55 |