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万家价值优势一年持有期混合(009199)

2021-09-16     1.6614-1.2189%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)77,951,228.57507,011,905.49205,671,008.30181,491,261.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,031,095,456.414,380,790,158.844,772,442,936.823,880,916,223.02
期末单位基金资产净值(元)1.321.241.361.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00